Сравнение EUV с CRTC
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. EUV is actively managed, while CRTC is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUV и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.03%
Сравнение доходности по годам EUV и CRTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -1.44% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 2.37% |
Correlation
The correlation between EUV and CRTC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. CRTC — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRTC
Сравнение EUV c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и CRTC
Максимальная просадка EUV за все время составила -24.11%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.11% | -19.07% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -3.46% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -2.21% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 13.65% | +57.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 15.76% | +55.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 15.76% | +55.06% |
Сравнение комиссий EUV и CRTC
И EUV, и CRTC имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и CRTC
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.89% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and CRTC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV and CRTC have the same expense ratio: 0.35% per year.
CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for EUV.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EUV и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор