PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

ETILX управляется Eventide Funds. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.91% против 19.68% соответственно.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий ETILX и LSHAX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
ETILX
Eventide Gilead Class I

Доходность на риск

ETILX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.17

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.53

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.22

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

0.34

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.17

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.52

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между ETILX и LSHAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и LSHAX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и LSHAX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-69.03%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-37.04%

+22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-45.79%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-50.78%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-14.39%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-21.93%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

24.26%

-20.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и LSHAX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 8.27%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.79%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

27.10%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

40.80%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

33.69%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

30.16%

-6.76%