Сравнение ETHT с TXXS
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while TXXS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. ETHT is passively managed, while TXXS is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 1.89%/yr for TXXS.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и TXXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -77.62%, что значительно выше, чем у TXXS с доходностью -86.40%.
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXXS
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- -59.51%
- С начала года
- -86.40%
- 6 месяцев
- -87.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и TXXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -13.86% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -86.40% | -38.34% |
Correlation
The correlation between ETHT and TXXS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. TXXS — Ранг доходности на риск
ETHT
TXXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHT c TXXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | TXXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и TXXS
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке TXXS в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и TXXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -92.21% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -92.21% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -66.20% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и TXXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.89% | 183.17% | -45.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 183.17% | -39.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 183.17% | -39.97% |
Сравнение комиссий ETHT и TXXS
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TXXS в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и TXXS
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, что больше доходности TXXS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and TXXS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 0.25% for TXXS.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while TXXS is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 1.89% for TXXS.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и TXXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор