PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHA.DE с ETHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHA.DE с ETHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHA.DE is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past 5 years, ETHA.DE returned -6.03%/yr vs -12.99%/yr for ETHE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA.DE charges 1.49%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.

Доходность

Сравнение доходности ETHA.DE и ETHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHA.DE торгуется в EUR, в то время как ETHE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHA.DE показывает доходность -39.59%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -46.13%.

ETHA.DE

1 день
-3.89%
1 месяц
-23.90%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-41.48%
1 год
-32.56%
3 года*
-4.07%
5 лет*
-6.03%
10 лет*
—

ETHE

1 день
-10.50%
1 месяц
-31.66%
С начала года
-46.13%
6 месяцев
-47.58%
1 год
-39.04%
3 года*
12.12%
5 лет*
-12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHA.DE и ETHE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-39.59%-22.34%52.23%90.31%-66.47%111.78%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-46.13%-23.35%53.65%296.16%-84.38%86.14%

Correlation

The correlation between ETHA.DE and ETHE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between ETHA.DE and ETHE shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum Staking ETP

Grayscale Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с AXTZ.DEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с 21XH.DEETHA.DE с 2UNI.DE
Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH

Доходность на риск

ETHA.DE vs. ETHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA.DE c ETHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHA.DEETHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.57

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-0.55

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.58

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.02

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHA.DE vs. ETHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA.DE и ETHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHA.DEETHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.05

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ETHA.DE и ETHE

Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и ETHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHA.DEETHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-96.09%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.72%

-67.20%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.71%

-67.20%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-89.06%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.41%

-80.26%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.74%

-71.81%

+28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.35%

38.30%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA.DE и ETHE

Текущая волатильность для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) составляет 10.14%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHA.DEETHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

13.60%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.04%

45.66%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.62%

68.27%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.07%

81.46%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.50%

190.57%

-121.07%

Сравнение комиссий ETHA.DE и ETHE

ETHA.DE берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA.DE и ETHE

ETHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		0.00%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.54%

Часто задаваемые вопросы

ETHA.DE and ETHE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHA.DE is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHA.DE is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

They also come from different issuers: 21Shares and Grayscale. Their fees differ too: 1.49% for ETHA.DE and 2.50% for ETHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и ETHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор