PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGLX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETGLX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		-6.89%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции ETGLX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 19.68% соответственно.

ETGLX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-2.10%
1 год
25.31%
3 года*
8.97%
5 лет*
0.27%
10 лет*
11.68%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIHXETGLX с ETIMX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий ETGLX и LSHAX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
ETGLX
Eventide Gilead Fund

Доходность на риск

ETGLX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGLXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.17

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.53

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.22

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

0.34

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGLX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGLXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.17

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между ETGLX и LSHAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и LSHAX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.52%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и LSHAX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGLXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-69.03%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-37.04%

+22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-45.79%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-50.78%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-14.39%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-21.93%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

24.26%

-20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и LSHAX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Fund (ETGLX) составляет 8.28%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGLXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.79%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

27.10%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

40.80%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

33.69%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

30.16%

-6.76%