Сравнение ETCO с ETH
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -30.29% |
Correlation
The correlation between ETCO and ETH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. ETH — Ранг доходности на риск
ETCO
ETH
Сравнение ETCO c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -0.42 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и ETH
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -64.01% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -62.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -62.99% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -32.64% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и ETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 68.25% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 72.19% | -19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 72.19% | -19.81% |
Сравнение комиссий ETCO и ETH
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и ETH
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETCO and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for ETH.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.15% for ETH.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор