Сравнение ETCMY с ASTS
ETCMY (Eutelsat Communications SA ADR) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ETCMY returned -22.36%/yr vs 46.99%/yr for ASTS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETCMY и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCMY показывает доходность 38.10%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 22.35%.
ETCMY
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- 38.10%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- -36.81%
- 3 года*
- -25.83%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -12.74%
ASTS
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 90.16%
- 3 года*
- 166.40%
- 5 лет*
- 46.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCMY и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETCMY Eutelsat Communications SA ADR | 38.10% | 1.53% | -54.54% | -40.43% | -33.83% | 7.94% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.35% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between ETCMY and ASTS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ETCMY:
$3.37B
ASTS:
$25.83B
ETCMY:
-€0.30
ASTS:
-$1.78
ETCMY:
1.19
ASTS:
285.79
ETCMY:
0.77
ASTS:
9.71
ETCMY:
€2.47B
ASTS:
$84.94M
ETCMY:
€1.10B
ASTS:
-$22.93M
ETCMY:
€1.15B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCMY vs. ASTS — Ранг доходности на риск
ETCMY
ASTS
Сравнение ETCMY c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCMY | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.79 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.51 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCMY и ASTS
Максимальная просадка ETCMY за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCMY и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCMY | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -85.57% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.84% | -50.70% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.47% | -68.40% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.44% | -85.57% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.75% | -33.23% | -52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.16% | -40.52% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 25.75% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCMY и ASTS
Текущая волатильность для Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY) составляет 21.04%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.73%. Это указывает на то, что ETCMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCMY | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 40.73% | -19.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 83.64% | -29.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.88% | 107.94% | -33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.78% | 109.48% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.30% | 111.23% | -30.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCMY и ASTS
Ни ETCMY, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETCMY Eutelsat Communications SA ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.36% | 8.66% | 8.93% | 8.51% | 7.60% | 6.21% | 6.06% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETCMY и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eutelsat Communications SA ADR и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETCMY and ASTS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.73%) compared to ETCMY (21.04%). In terms of maximum drawdown, ETCMY dropped -93.42% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCMY и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор