Сравнение ETCMY с ASTS
ETCMY (Eutelsat Communications SA ADR) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ETCMY returned -23.66%/yr vs 37.67%/yr for ASTS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETCMY и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCMY показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью -20.94%.
ETCMY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- -39.81%
- 3 года*
- -28.55%
- 5 лет*
- -23.66%
- 10 лет*
- -13.40%
- Всё время*
- -12.96%
ASTS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -28.81%
- 6 месяцев
- -50.40%
- С начала года
- -20.94%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 143.65%
- 5 лет*
- 37.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.28%
Сравнение доходности по годам ETCMY и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETCMY Eutelsat Communications SA ADR | 23.11% | 1.53% | -54.54% | -40.43% | -33.83% | 7.94% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -20.94% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between ETCMY and ASTS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between ETCMY and ASTS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETCMY:
$1.33B
ASTS:
$23.36B
ETCMY:
-€0.30
ASTS:
-$1.78
ETCMY:
1.06
ASTS:
184.67
ETCMY:
0.69
ASTS:
6.27
ETCMY:
€2.47B
ASTS:
$84.94M
ETCMY:
€1.10B
ASTS:
-$22.93M
ETCMY:
€1.15B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCMY vs. ASTS — Ранг доходности на риск
ETCMY
ASTS
Сравнение ETCMY c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCMY | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.02 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.03 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCMY и ASTS
Максимальная просадка ETCMY за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCMY и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCMY | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -85.57% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -58.67% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.10% | -68.40% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.44% | -85.57% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.30% | -56.86% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.33% | -40.58% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 27.89% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCMY и ASTS
Текущая волатильность для Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY) составляет 19.44%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 34.59%. Это указывает на то, что ETCMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCMY | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.44% | 34.59% | -15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | 82.87% | -29.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 109.38% | -34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.96% | 109.68% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.39% | 111.14% | -30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCMY и ASTS
Ни ETCMY, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETCMY Eutelsat Communications SA ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.36% | 8.66% | 8.93% | 8.51% | 7.60% | 6.21% | 6.06% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETCMY и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eutelsat Communications SA ADR и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETCMY and ASTS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (34.59%) compared to ETCMY (19.44%). In terms of maximum drawdown, ETCMY dropped -93.42% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCMY и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор