Сравнение ETCG с GSUI
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -44.62%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -60.24%
- С начала года
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -13.45% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -44.62% | -42.99% |
Correlation
The correlation between ETCG and GSUI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. GSUI — Ранг доходности на риск
ETCG
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETCG c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и GSUI
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки GSUI в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -71.63% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -68.43% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -54.04% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 102.20% | -40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 102.20% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 102.20% | +12.40% |
Сравнение комиссий ETCG и GSUI
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и GSUI
Ни ETCG, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and GSUI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор