Сравнение ETCG с GSUI
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -35.40%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -39.93%.
ETCG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -35.40%
- 6 месяцев
- -44.65%
- 1 год
- -51.42%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- -35.81%
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -35.40% | -15.88% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
Correlation
The correlation between ETCG and GSUI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. GSUI — Ранг доходности на риск
ETCG
GSUI
Сравнение ETCG c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.78 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и GSUI
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки GSUI в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -60.73% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -60.73% | -34.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -43.81% | -38.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 107.79% | -45.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.03% | 107.79% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.33% | 107.79% | +7.54% |
Сравнение комиссий ETCG и GSUI
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и GSUI
Ни ETCG, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and GSUI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор