Сравнение ETCG с GAVA
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCG is passively managed, while GAVA is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GAVA.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и GAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
GAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и GAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -16.85% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -30.56% |
Correlation
The correlation between ETCG and GAVA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. GAVA — Ранг доходности на риск
ETCG
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETCG c GAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | GAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и GAVA
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки GAVA в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -40.42% | -56.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -35.23% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -17.60% | -65.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и GAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 53.63% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 53.63% | +38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 53.63% | +60.97% |
Сравнение комиссий ETCG и GAVA
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GAVA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и GAVA
Ни ETCG, ни GAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and GAVA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and GAVA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.35% for GAVA.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и GAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор