Сравнение ETCG с GAVA
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCG is passively managed, while GAVA is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GAVA.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и GAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
GAVA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и GAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -13.17% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -36.12% |
Correlation
The correlation between ETCG and GAVA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. GAVA — Ранг доходности на риск
ETCG
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETCG c GAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | GAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и GAVA
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки GAVA в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -40.42% | -56.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -40.42% | -55.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -14.32% | -68.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и GAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 53.69% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 53.69% | +39.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 53.69% | +61.26% |
Сравнение комиссий ETCG и GAVA
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GAVA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и GAVA
Ни ETCG, ни GAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and GAVA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and GAVA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.35% for GAVA.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и GAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор