Сравнение ETC-USD с BMNR
ETC-USD (Ethereum Classic) is a cryptocurrency, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETC-USD returned -56.77% vs 204.90% for BMNR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETC-USD и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC-USD показывает доходность -38.69%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -50.94%.
ETC-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -18.66%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.79%
- 1 год
- -56.77%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -29.57%
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -30.63%
- С начала года
- -50.94%
- 6 месяцев
- -54.62%
- 1 год
- 204.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETC-USD и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETC-USD Ethereum Classic | -38.69% | -33.66% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -50.94% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ETC-USD and BMNR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC-USD vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETC-USD
BMNR
Сравнение ETC-USD c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum Classic (ETC-USD) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETC-USD | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.98 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.29 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.74 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETC-USD и BMNR
Максимальная просадка ETC-USD за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC-USD и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC-USD | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -90.13% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.46% | -90.13% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -90.13% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -71.37% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 75.00% | -31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC-USD и BMNR
Текущая волатильность для Ethereum Classic (ETC-USD) составляет 14.73%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что ETC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC-USD | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 22.29% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 59.21% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.23% | 717.42% | -657.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.49% | 700.11% | -627.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.73% | 700.11% | -570.38% |
Часто задаваемые вопросы
ETC-USD and BMNR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.29%) compared to ETC-USD (14.73%). In terms of maximum drawdown, ETC-USD dropped -95.18% vs BMNR's -90.13%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETC-USD и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор