Сравнение ESLG с AVUS
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eventide, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.06%.
ESLG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 12.94% | -0.48% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 15.06% | 3.13% |
Correlation
The correlation between ESLG and AVUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. AVUS — Ранг доходности на риск
ESLG
AVUS
Сравнение ESLG c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ESLG и AVUS
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -37.04% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.09% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 12.14% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.29% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 20.84% | -5.06% |
Сравнение комиссий ESLG и AVUS
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и AVUS
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AVUS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.90% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and AVUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
AVUS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.15% for ESLG.
ESLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eventide and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор