Сравнение ESK с BTC
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности ESK и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.65%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -22.93% |
Correlation
The correlation between ESK and BTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. BTC — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTC
Сравнение ESK c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и BTC
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -53.30% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -48.88% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -18.73% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и BTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 44.30% | +22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 47.91% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 47.91% | +18.56% |
Сравнение комиссий ESK и BTC
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и BTC
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and BTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
ESK has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: REX Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.15% for BTC.
Подберите оптимальное распределение для ESK и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор