Сравнение EQLS с EHLS
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLS и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -9.74% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 14.25% | 6.67% | 12.31% |
Correlation
The correlation between EQLS and EHLS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. EHLS — Ранг доходности на риск
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EHLS
Сравнение EQLS c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLS | EHLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLS и EHLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и EHLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.68% | — |
Сравнение комиссий EQLS и EHLS
EQLS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и EHLS
Ни EQLS, ни EHLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and EHLS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
EQLS and EHLS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Simplify and N/A. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 1.58% for EHLS.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор