Сравнение EOSU с XTJL
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EOSU is passively managed, while XTJL is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOSU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -19.22%
- 1 месяц
- -68.66%
- 6 месяцев
- -98.41%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSU и XTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -98.18% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.23% |
Correlation
The correlation between EOSU and XTJL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
EOSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение EOSU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSU и XTJL
Максимальная просадка EOSU за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -23.24% | -75.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.62% | -0.42% | -98.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -3.95% | -78.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 246.79% | 7.40% | +239.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 246.79% | 15.10% | +231.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 246.79% | 15.05% | +231.74% |
Сравнение комиссий EOSU и XTJL
EOSU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и XTJL
Ни EOSU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EOSU and XTJL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
EOSU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for EOSU and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор