Сравнение ENTX с VIR
ENTX (Entera Bio Ltd) and VIR (Vir Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ENTX returned -19.14%/yr vs -27.26%/yr for VIR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTX и VIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTX показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у VIR с доходностью 51.74%.
ENTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -37.11%
- 6 месяцев
- -42.18%
- 1 год
- -40.49%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -19.14%
- 10 лет*
- —
VIR
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 51.74%
- 6 месяцев
- 34.96%
- 1 год
- 73.30%
- 3 года*
- -30.00%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTX и VIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTX Entera Bio Ltd | -37.11% | -8.49% | 253.33% | -17.81% | -74.07% | 160.65% | -49.53% | -18.01% |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 51.74% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | 56.35% | 112.96% | -10.31% |
Correlation
The correlation between ENTX and VIR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ENTX:
$58.26M
VIR:
$1.35B
ENTX:
-$0.11
VIR:
-$3.14
ENTX:
5.45
VIR:
1.66
ENTX:
$0.00
VIR:
$65.50M
ENTX:
-$15.00K
VIR:
$183.11M
ENTX:
-$12.42M
VIR:
-$448.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTX vs. VIR — Ранг доходности на риск
ENTX
VIR
Сравнение ENTX c VIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entera Bio Ltd (ENTX) и Vir Biotechnology, Inc. (VIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTX | VIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.65 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.47 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTX | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.06 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.07 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ENTX и VIR
Максимальная просадка ENTX за все время составила -92.75%, примерно равная максимальной просадке VIR в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTX и VIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTX | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.75% | -94.85% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.15% | -27.82% | -40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.15% | -84.10% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.31% | -92.15% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.32% | -88.99% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.79% | -67.58% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.02% | 11.37% | +28.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTX и VIR
Entera Bio Ltd (ENTX) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Vir Biotechnology, Inc. (VIR) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что ENTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTX | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 16.66% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.65% | 49.69% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.16% | 69.26% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.03% | 72.78% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.16% | 96.09% | +14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTX и VIR
Ни ENTX, ни VIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTX и VIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entera Bio Ltd и Vir Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENTX and VIR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTX has higher volatility (24.12%) compared to VIR (16.66%). In terms of maximum drawdown, ENTX dropped -92.75% vs VIR's -94.85%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTX и VIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор