Сравнение ENTA с CNTA
ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ENTA returned -24.07%/yr vs 12.84%/yr for CNTA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTA и CNTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTA показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 58.82%.
ENTA
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -19.21%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- -21.72%
- 5 лет*
- -24.07%
- 10 лет*
- -6.52%
CNTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 58.82%
- 6 месяцев
- 49.83%
- 1 год
- 229.90%
- 3 года*
- 103.98%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTA и CNTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | -24.54% | 174.26% | -38.89% | -79.77% | -37.79% | 51.04% |
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 58.82% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -44.40% |
Correlation
The correlation between ENTA and CNTA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ENTA:
-$2.67
CNTA:
-$1.81
ENTA:
4.00
CNTA:
354.62
ENTA:
$69.21M
CNTA:
$15.00M
ENTA:
$33.44M
CNTA:
$15.00M
ENTA:
-$61.85M
CNTA:
-$227.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTA vs. CNTA — Ранг доходности на риск
ENTA
CNTA
Сравнение ENTA c CNTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTA | CNTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 8.77 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 24.30 | -20.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTA и CNTA
Максимальная просадка ENTA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTA и CNTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTA | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -88.19% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -26.38% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.38% | -43.72% | -38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -88.19% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.58% | -0.45% | -90.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.27% | -51.78% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 9.51% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTA и CNTA
Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ENTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTA | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 0.79% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 44.00% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.73% | 66.30% | +43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.36% | 72.04% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.69% | 72.23% | -11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTA и CNTA
Ни ENTA, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTA и CNTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enanta Pharmaceuticals, Inc. и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENTA and CNTA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTA has higher volatility (13.67%) compared to CNTA (0.79%). In terms of maximum drawdown, ENTA dropped -96.63% vs CNTA's -88.19%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTA и CNTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор