PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENS.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENS.TO с DOL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E Split Corp. (ENS.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO).

Доходность

Сравнение доходности ENS.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в E Split Corp. (ENS.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENS.TO и DOL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENS.TO
E Split Corp.		20.16%20.45%32.30%-11.05%17.71%36.52%-13.28%56.27%-25.14%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.73%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-36.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENS.TO:

CA$407.68M

DOL.TO:

CA$46.87B

EPS

ENS.TO:

CA$6.65

DOL.TO:

CA$4.73

Коэффициент P/E

ENS.TO:

2.69

DOL.TO:

36.08

Коэффициент PEG

ENS.TO:

0.09

DOL.TO:

1.68

Коэффициент P/S

ENS.TO:

2.35

DOL.TO:

6.51

Коэффициент P/B

ENS.TO:

1.19

DOL.TO:

32.19

Общая выручка (12 мес.)

ENS.TO:

CA$173.81M

DOL.TO:

CA$7.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENS.TO:

CA$173.81M

DOL.TO:

CA$3.13B

EBITDA (12 мес.)

ENS.TO:

CA$0.00

DOL.TO:

CA$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, ENS.TO показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -16.73%.

ENS.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
4.61%
С начала года
20.16%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.74%
3 года*
18.76%
5 лет*
18.92%
10 лет*
—

DOL.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-6.87%
1 год
11.21%
3 года*
28.70%
5 лет*
24.90%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E Split Corp.

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с ENS.TO:
ENS.TO с ENB.TOENS.TO с BK.TOENS.TO с DFN.TOENS.TO с RS.TOENS.TO с ENBENS.TO с ENCC.TOENS.TO с JEPI
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO

Доходность на риск

ENS.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS.TO
Ранг доходности на риск ENS.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENS.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E Split Corp. (ENS.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENS.TODOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.47

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.83

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

0.67

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

2.40

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENS.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENS.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENS.TODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.47

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.21

-0.74

Корреляция

Корреляция между ENS.TO и DOL.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS.TO и DOL.TO

Дивидендная доходность ENS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENS.TO
E Split Corp.		8.04%10.29%11.14%12.98%10.30%10.97%13.39%9.41%4.61%0.00%0.00%0.00%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%

Просадки

Сравнение просадок ENS.TO и DOL.TO

Максимальная просадка ENS.TO за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS.TO и DOL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENS.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-45.07%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-19.07%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-19.07%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-17.15%

+15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-6.41%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

5.35%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ENS.TO и DOL.TO

Текущая волатильность для E Split Corp. (ENS.TO) составляет 5.37%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ENS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENS.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

12.59%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

17.32%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

23.74%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

21.36%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

24.17%

+5.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENS.TO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E Split Corp. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.05M
2.10B
(ENS.TO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENS.TO и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности E Split Corp. и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
39.8%
Активы портфеля
ENS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., E Split Corp. сообщила о валовой прибыли в 14.05M при выручке в 14.05M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

ENS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., E Split Corp. сообщила об операционной прибыли в 12.62M при выручке в 14.05M, что соответствует операционной рентабельности 89.9%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

ENS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., E Split Corp. сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 14.05M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.