PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENS.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENS.TO с ENB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E Split Corp. (ENS.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO).

Доходность

Сравнение доходности ENS.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в E Split Corp. (ENS.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENS.TO и ENB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENS.TO
E Split Corp.		18.59%20.45%32.30%-11.05%17.71%36.52%-13.28%56.27%-25.14%
ENB.TO
Enbridge Inc.		15.01%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-15.30%29.43%-7.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENS.TO:

CA$399.26M

ENB.TO:

CA$163.49B

EPS

ENS.TO:

CA$6.65

ENB.TO:

CA$3.42

Коэффициент P/E

ENS.TO:

2.64

ENB.TO:

21.78

Коэффициент PEG

ENS.TO:

0.08

ENB.TO:

1.00

Коэффициент P/S

ENS.TO:

2.30

ENB.TO:

2.50

Коэффициент P/B

ENS.TO:

1.16

ENB.TO:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

ENS.TO:

CA$173.81M

ENB.TO:

CA$65.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENS.TO:

CA$173.81M

ENB.TO:

CA$22.86B

EBITDA (12 мес.)

ENS.TO:

CA$0.00

ENB.TO:

CA$19.72B

Доходность по периодам

С начала года, ENS.TO показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у ENB.TO с доходностью 15.01%.

ENS.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
1.29%
С начала года
18.59%
6 месяцев
16.15%
1 год
37.02%
3 года*
18.24%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—

ENB.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
1.11%
С начала года
15.01%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.69%
3 года*
20.72%
5 лет*
17.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E Split Corp.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с ENS.TO:
ENS.TO с BK.TOENS.TO с DFN.TOENS.TO с RS.TOENS.TO с ENBENS.TO с ENCC.TOENS.TO с DOL.TOENS.TO с JEPI
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

ENS.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS.TO
Ранг доходности на риск ENS.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENS.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E Split Corp. (ENS.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENS.TOENB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.50

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.04

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.49

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

6.13

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENS.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENS.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENS.TOENB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между ENS.TO и ENB.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность ENS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности ENB.TO в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENS.TO
E Split Corp.		9.01%10.29%11.14%12.98%10.30%10.97%13.39%9.41%4.61%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.		5.10%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Просадки

Сравнение просадок ENS.TO и ENB.TO

Максимальная просадка ENS.TO за все время составила -49.45%, примерно равная максимальной просадке ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS.TO и ENB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENS.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-48.20%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-9.59%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-21.38%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.70%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-10.28%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.89%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ENS.TO и ENB.TO

E Split Corp. (ENS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ENS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENS.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.84%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

11.11%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

15.92%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

15.44%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

22.42%

+7.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENS.TO и ENB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E Split Corp. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.05M
17.16B
(ENS.TO) Общая выручка
(ENB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENS.TO и ENB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности E Split Corp. и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
33.1%
Активы портфеля
ENS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., E Split Corp. сообщила о валовой прибыли в 14.05M при выручке в 14.05M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.67B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ENS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., E Split Corp. сообщила об операционной прибыли в 12.62M при выручке в 14.05M, что соответствует операционной рентабельности 89.9%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.97B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

ENS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., E Split Corp. сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 14.05M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.