PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOG.L с RNECY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENOG.L с RNECY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RNECY operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ENOG.L returned 6.07%/yr vs 22.84%/yr for RNECY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENOG.L и RNECY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENOG.L торгуется в GBp, в то время как RNECY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNECY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENOG.L показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у RNECY с доходностью 105.46%.

ENOG.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-13.13%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
-13.18%
1 год
-5.94%
3 года*
-4.02%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—

RNECY

1 день
-0.56%
1 месяц
13.17%
С начала года
105.46%
6 месяцев
104.21%
1 год
113.23%
3 года*
12.62%
5 лет*
22.84%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOG.L и RNECY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		-13.13%-6.16%8.39%-11.22%60.17%18.55%-22.45%48.02%38.39%
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		105.46%-0.15%-26.94%93.47%-20.77%19.67%48.43%47.86%-55.80%

Correlation

The correlation between ENOG.L and RNECY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

0.09

The correlation between ENOG.L and RNECY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENOG.L:

£1.37B

RNECY:

$51.26B

EPS

ENOG.L:

-$1.94

RNECY:

-¥2.98

Коэффициент P/S

ENOG.L:

0.75

RNECY:

5.56

Коэффициент P/B

ENOG.L:

12.95

RNECY:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

ENOG.L:

$2.45B

RNECY:

¥1.46T

Валовая прибыль (12 мес.)

ENOG.L:

$811.30M

RNECY:

¥692.31B

EBITDA (12 мес.)

ENOG.L:

$1.42B

RNECY:

¥475.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energean Oil & Gas plc

Renesas Electronics Corp ADR

Часто сравнивают с ENOG.L:
ENOG.L с AOV.AXENOG.L с ENQ.LENOG.L с VTIENOG.L с AMATENOG.L с CDNSENOG.L с DEENOG.L с ABBV
Часто сравнивают с RNECY:
RNECY с SMTOYRNECY с ONRNECY с GFSRNECY с POWIRNECY с NXPIRNECY с MCHPRNECY с QRVO

Доходность на риск

ENOG.L vs. RNECY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOG.L
Ранг доходности на риск ENOG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOG.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RNECY
Ранг доходности на риск RNECY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNECY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNECY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNECY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNECY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNECY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOG.L c RNECY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENOG.LRNECYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.91

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.56

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.72

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

10.56

-11.13

ENOG.L vs. RNECY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOG.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RNECY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOG.L и RNECY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOG.L и RNECY

Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки RNECY в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и RNECY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOG.LRNECYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.41%

-89.62%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.52%

-29.05%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.16%

-52.21%

+18.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-52.21%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.98%

-8.04%

-24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-54.35%

+33.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

10.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOG.L и RNECY

Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 8.29%, в то время как у Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNECY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOG.LRNECYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

26.39%

-18.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

46.14%

-24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

56.64%

-28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

46.29%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

48.76%

-3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOG.L и RNECY

Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, тогда как RNECY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		9.99%10.16%7.89%11.49%4.58%
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		0.00%0.00%1.48%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENOG.L и RNECY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и Renesas Electronics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B202120222023202420252026
928.78M
387.28B
(ENOG.L) Общая выручка
(RNECY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENOG.L значения в USD, RNECY значения в JPY

Сравнение рентабельности ENOG.L и RNECY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energean Oil & Gas plc и Renesas Electronics Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
23.8%
51.2%
Активы портфеля
ENOG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

RNECY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 198.11B при выручке в 387.28B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

ENOG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

RNECY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 93.16B при выручке в 387.28B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

ENOG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.

RNECY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 69.40B при выручке в 387.28B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

ENOG.L and RNECY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и RNECY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор