Сравнение ENB.TO с PANW
ENB.TO (Enbridge Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 30.23%/yr for PANW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB.TO и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.59% против 30.23% соответственно.
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 54.88%
- 6 месяцев
- 47.95%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам ENB.TO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | -15.30% | 29.43% | -8.30% | -8.84% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.88% | -3.39% | 33.86% | 106.30% | -20.05% | 56.58% | 50.04% | 17.72% | 40.88% | 8.06% |
Correlation
The correlation between ENB.TO and PANW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between ENB.TO and PANW shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB.TO:
CA$172.81B
PANW:
$208.04B
ENB.TO:
CA$3.46
PANW:
$1.17
ENB.TO:
22.84
PANW:
238.46
ENB.TO:
1.05
PANW:
0.02
ENB.TO:
2.22
PANW:
18.95
ENB.TO:
2.13
PANW:
7.52
ENB.TO:
CA$77.79B
PANW:
$10.61B
ENB.TO:
CA$25.33B
PANW:
$7.63B
ENB.TO:
CA$20.88B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск
ENB.TO
PANW
Сравнение ENB.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB.TO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.20 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 2.69 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB.TO и PANW
Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -44.65% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -37.37% | +27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -37.37% | +25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -37.37% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -44.11% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -5.75% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -14.27% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 16.63% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB.TO и PANW
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 16.72% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 32.42% | -19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 39.06% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 41.89% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 38.98% | -16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB.TO и PANW
Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB.TO и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB.TO и PANW
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENB.TO and PANW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор