Сравнение EMCL.NEO с HYLD
EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - EMCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed.
Доходность
Сравнение доходности EMCL.NEO и HYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMCL.NEO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EMCL.NEO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 28.01%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 28.01% | 20.46% | 3.66% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCL.NEO vs. HYLD — Ранг доходности на риск
EMCL.NEO
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMCL.NEO c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCL.NEO | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCL.NEO и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCL.NEO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCL.NEO и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCL.NEO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCL.NEO и HYLD
Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.11% | 9.86% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
EMCL.NEO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts.
Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор