Сравнение EHY с ZCSH
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. EHY is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EHY charges 0.75%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности EHY и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -39.37%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
EHY
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -43.62%
- С начала года
- -39.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -39.37% | -25.56% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 126.68% |
Correlation
The correlation between EHY and ZCSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение EHY c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHY | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHY и ZCSH
Максимальная просадка EHY за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -93.73% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -27.13% | -27.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -73.53% | +36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 174.80% | -114.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 137.97% | -77.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 137.97% | -77.46% |
Сравнение комиссий EHY и ZCSH
EHY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и ZCSH
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.03%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 55.03% | 8.87% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and ZCSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
EHY has the higher dividend yield at 55.03%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Amplify and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для EHY и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор