Сравнение EHY с BTRN
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. EHY is actively managed, while BTRN is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHY charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности EHY и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | -10.98% |
Correlation
The correlation between EHY and BTRN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. BTRN — Ранг доходности на риск
EHY
BTRN
Сравнение EHY c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHY | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.22 | 0.00 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок EHY и BTRN
Максимальная просадка EHY за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -36.97% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -25.22% | -29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -14.43% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 19.84% | +38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 30.94% | +27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 30.94% | +27.25% |
Сравнение комиссий EHY и BTRN
EHY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и BTRN
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.91%, что больше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and BTRN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 30.57% for BTRN.
They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для EHY и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор