Сравнение EHY с BCDF
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EHY charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности EHY и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -39.37%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
EHY
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -43.62%
- С начала года
- -39.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -39.37% | -25.56% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | -3.79% |
Correlation
The correlation between EHY and BCDF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. BCDF — Ранг доходности на риск
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение EHY c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHY | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHY и BCDF
Максимальная просадка EHY за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -27.70% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -6.38% | -48.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -9.80% | -26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 15.44% | +45.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 16.93% | +43.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 16.93% | +43.58% |
Сравнение комиссий EHY и BCDF
EHY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и BCDF
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.03%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 55.03% | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and BCDF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
EHY has the higher dividend yield at 55.03%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Amplify and Horizon. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для EHY и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор