Сравнение EHY с AIEQ
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. EHY is actively managed, while AIEQ is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EHY и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -39.37%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 11.43%.
EHY
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -43.62%
- С начала года
- -39.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -39.37% | -25.56% |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 11.43% | -0.27% |
Correlation
The correlation between EHY and AIEQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIEQ
Сравнение EHY c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHY | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHY и AIEQ
Максимальная просадка EHY за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -24.19% | -37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -0.29% | -54.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -3.22% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и AIEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 12.78% | +47.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 19.25% | +41.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 19.25% | +41.26% |
Сравнение комиссий EHY и AIEQ
И EHY, и AIEQ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и AIEQ
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.03%, что больше доходности AIEQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.39% | 0.43% | 0.65% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 55.03% | 8.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and AIEQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY and AIEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.
EHY has the higher dividend yield at 55.03%, compared with 0.39% for AIEQ.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while AIEQ is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для EHY и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор