Сравнение EHAB с PNTG
EHAB (Enhabit Inc.) and PNTG (The Pennant Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, EHAB returned 4.42%/yr vs 33.82%/yr for PNTG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHAB и PNTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHAB показывает доходность 49.67%, что значительно выше, чем у PNTG с доходностью 7.00%.
EHAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 49.67%
- 6 месяцев
- 48.23%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNTG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHAB и PNTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EHAB Enhabit Inc. | 49.67% | 18.05% | -24.54% | -21.35% | -42.13% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 7.00% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -14.75% |
Correlation
The correlation between EHAB and PNTG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
EHAB:
$730.02M
PNTG:
$1.08B
EHAB:
-$0.06
PNTG:
$0.86
EHAB:
0.67
PNTG:
1.04
EHAB:
1.32
PNTG:
3.11
EHAB:
$1.06B
PNTG:
$1.02B
EHAB:
$367.60M
PNTG:
$113.88M
EHAB:
$81.70M
PNTG:
$58.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHAB vs. PNTG — Ранг доходности на риск
EHAB
PNTG
Сравнение EHAB c PNTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enhabit Inc. (EHAB) и The Pennant Group, Inc. (PNTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHAB | PNTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.17 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 0.35 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHAB | PNTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.11 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.17 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EHAB и PNTG
Максимальная просадка EHAB за все время составила -71.33%, что меньше максимальной просадки PNTG в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHAB и PNTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHAB | PNTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -86.27% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.63% | -26.06% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.82% | -40.16% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.31% | -54.69% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -55.78% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 12.46% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHAB и PNTG
Текущая волатильность для Enhabit Inc. (EHAB) составляет 0.36%, в то время как у The Pennant Group, Inc. (PNTG) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что EHAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHAB | PNTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 15.86% | -15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 28.74% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 39.82% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.87% | 52.02% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.87% | 62.79% | -8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHAB и PNTG
Ни EHAB, ни PNTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHAB и PNTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enhabit Inc. и The Pennant Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHAB и PNTG
EHAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enhabit Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 264.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enhabit Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.30M при выручке в 264.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EHAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enhabit Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20M при выручке в 264.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
EHAB and PNTG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNTG has higher volatility (15.86%) compared to EHAB (0.36%). In terms of maximum drawdown, EHAB dropped -71.33% vs PNTG's -86.27%.
EHAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHAB и PNTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор