Сравнение EFR.TO с MDA.TO
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, EFR.TO returned 19.77%/yr vs 28.31%/yr for MDA.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и MDA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 95.80%.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFR.TO и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 17.23% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and MDA.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between EFR.TO and MDA.TO shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
CA$5.08B
MDA.TO:
CA$6.92B
EFR.TO:
-$0.30
MDA.TO:
CA$0.81
EFR.TO:
41.45
MDA.TO:
3.86
EFR.TO:
5.03
MDA.TO:
3.75
EFR.TO:
$84.86M
MDA.TO:
CA$1.75B
EFR.TO:
$25.23M
MDA.TO:
CA$366.40M
EFR.TO:
-$72.89M
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
EFR.TO
MDA.TO
Сравнение EFR.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.43 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 3.07 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и MDA.TO
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -68.33% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -53.77% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -53.77% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -65.68% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -22.30% | -69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -30.65% | -60.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 25.08% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и MDA.TO
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с MDA Space Ltd. (MDA.TO) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 21.96% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 45.64% | +20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 65.12% | +32.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 49.43% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 49.45% | +21.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и MDA.TO
Ни EFR.TO, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFR.TO и MDA.TO
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and MDA.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор