Сравнение EEE.L с AEM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEE.L (Empire Metals Limited) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EEE.L in Other Precious Metals & Mining, AEM.TO in Gold. Over the past 10 years, EEE.L returned 7.21%/yr vs 16.34%/yr for AEM.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EEE.L и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Empire Metals Limited (EEE.L) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEE.L торгуется в GBp, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEE.L показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции EEE.L уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 7.21% против 16.34% соответственно.

EEE.L

1 день: -3.40%

1 месяц: -0.58%

С начала года: -12.56%

6 месяцев: -5.80%

1 год: 169.57%

3 года*: 155.27%

5 лет*: 66.07%

10 лет*: 7.21%

AEM.TO

1 день: 2.86%

1 месяц: -0.14%

С начала года: 4.84%

6 месяцев: 2.49%

1 год: 45.12%

3 года*: 49.18%

5 лет*: 24.28%

10 лет*: 16.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEE.L и AEM.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EEE.L Empire Metals Limited	-12.56%	469.34%	-26.34%	463.64%	43.48%	-69.74%	130.30%	-72.95%	-66.34%	130.16%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	4.84%	104.01%	48.56%	3.63%	12.94%	-21.57%	12.58%	48.22%	-6.17%	1.29%

Correlation

The correlation between EEE.L and AEM.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.01
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.01
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2010 г.	-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EEE.L:

£238.17M

AEM.TO:

CA$123.29B

EPS

EEE.L:

-£0.01

AEM.TO:

CA$10.65

Коэффициент P/B

EEE.L:

13.92

AEM.TO:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

EEE.L:

£0.00

AEM.TO:

CA$13.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

EEE.L:

-£113.72K

AEM.TO:

CA$8.26B

EBITDA (12 мес.)

EEE.L:

-£7.61M

AEM.TO:

CA$9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Empire Metals Limited

Название символа

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с EEE.L:

EEE.L с PRE.L EEE.L с GGP.L EEE.L с MTL.L EEE.L с FRES.L EEE.L с CORA.L EEE.L с OLA.TO

Часто сравнивают с AEM.TO:

AEM.TO с ABX.TO AEM.TO с AGI AEM.TO с GOLD.TO AEM.TO с XAUUSD=X AEM.TO с WDO.TO AEM.TO с HBM AEM.TO с BTO.TO

Доходность на риск

EEE.L vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AEM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEE.L c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Metals Limited (EEE.L) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EEE.L	AEM.TO	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.62	1.08	+0.54
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.49	1.52	+0.97
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.78	1.42	+1.36
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.11	3.60	+0.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEE.L vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEE.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AEM.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEE.L и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EEE.L	AEM.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	1.08	+0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.71	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.07	0.46	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.26	-0.42

Просадки

Сравнение просадок EEE.L и AEM.TO

Максимальная просадка EEE.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -73.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE.L и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	EEE.L	AEM.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.91%	-73.54%	-26.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-60.56%	-31.89%	-28.67%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-60.56%	-31.89%	-28.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-74.59%	-36.50%	-38.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-96.95%	-50.31%	-46.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.93%	-29.94%	-65.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-94.30%	-32.48%	-61.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	41.09%	12.57%	+28.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EEE.L и AEM.TO

Empire Metals Limited (EEE.L) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что EEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	EEE.L	AEM.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.06%	14.09%	+0.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	46.26%	33.68%	+12.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	104.23%	42.18%	+62.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	94.36%	34.43%	+59.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	108.97%	36.10%	+72.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEE.L и AEM.TO

EEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	0.70%	0.96%	1.95%	2.99%	2.96%	3.13%	1.41%	0.92%	1.04%	0.92%	0.98%	1.13%
EEE.L Empire Metals Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EEE.L и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire Metals Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(EEE.L) Общая выручка

(AEM.TO) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. EEE.L значения в GBp, AEM.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

EEE.L and AEM.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEE.L и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение EEE.L с AEM.TO

Доходность

Сравнение доходности EEE.L и AEM.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EEE.L

AEM.TO

Сравнение доходности по годам EEE.L и AEM.TO

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

EEE.L vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

EEE.L

AEM.TO

Сравнение EEE.L c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

EEE.L vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок EEE.L и AEM.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EEE.L и AEM.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEE.L и AEM.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EEE.L и AEM.TO

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both EEE.L and AEM.TO in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для EEE.L и AEM.TO