Сравнение EDV.L с SA
EDV.L (Endeavour Mining Corp) and SA (Seabridge Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, EDV.L returned 31.29%/yr vs 25.71%/yr for SA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDV.L и SA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDV.L торгуется в GBp, в то время как SA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDV.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у SA с доходностью 0.42%.
EDV.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 82.16%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SA
- 1 день
- -13.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 116.13%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам EDV.L и SA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDV.L Endeavour Mining Corp | 10.57% | 183.26% | -15.36% | 3.94% | 8.06% | -0.88% |
SA Seabridge Gold Inc. | 0.42% | 140.86% | -4.29% | -8.40% | -14.64% | -12.63% |
Correlation
The correlation between EDV.L and SA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between EDV.L and SA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EDV.L:
£10.38B
SA:
$3.15B
EDV.L:
£3.51
SA:
-$0.68
EDV.L:
3.09
SA:
2.61
EDV.L:
£4.56B
SA:
$0.00
EDV.L:
£2.33B
SA:
-$90.03K
EDV.L:
£2.68B
SA:
-$31.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV.L vs. SA — Ранг доходности на риск
EDV.L
SA
Сравнение EDV.L c SA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Mining Corp (EDV.L) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV.L | SA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.11 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 8.28 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV.L | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.07 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EDV.L и SA
Максимальная просадка EDV.L за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки SA в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV.L и SA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV.L | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -90.83% | +50.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -37.55% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -51.73% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -24.77% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -51.84% | +37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 14.09% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV.L и SA
Текущая волатильность для Endeavour Mining Corp (EDV.L) составляет 16.47%, в то время как у Seabridge Gold Inc. (SA) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что EDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV.L | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 24.91% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.94% | 50.52% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 61.58% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 48.47% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 49.65% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV.L и SA
Дивидендная доходность EDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как SA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDV.L Endeavour Mining Corp | 2.56% | 2.29% | 4.29% | 3.43% | 2.89% | 1.25% |
SA Seabridge Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDV.L и SA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Mining Corp и Seabridge Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EDV.L and SA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDV.L и SA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор