Сравнение EDT.TO с BRK.TO
EDT.TO (Spectral Medical Inc.) and BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) are both stocks. EDT.TO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BRK.TO operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, EDT.TO returned 71.95% vs -4.86% for BRK.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDT.TO и BRK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDT.TO показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у BRK.TO с доходностью -5.68%.
EDT.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 71.95%
- 3 года*
- 66.59%
- 5 лет*
- 26.23%
- 10 лет*
- 3.92%
BRK.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDT.TO и BRK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDT.TO Spectral Medical Inc. | -2.08% | 140.00% |
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | -5.68% | 3.71% |
Correlation
The correlation between EDT.TO and BRK.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDT.TO vs. BRK.TO — Ранг доходности на риск
EDT.TO
BRK.TO
Сравнение EDT.TO c BRK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectral Medical Inc. (EDT.TO) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDT.TO | BRK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.47 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.97 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDT.TO | BRK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.36 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.10 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EDT.TO и BRK.TO
Максимальная просадка EDT.TO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки BRK.TO в -15.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDT.TO и BRK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDT.TO | BRK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -15.81% | -83.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -10.39% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.07% | -13.66% | -79.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.40% | -8.94% | -83.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 5.01% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDT.TO и BRK.TO
Spectral Medical Inc. (EDT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что EDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDT.TO | BRK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 3.28% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 10.15% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 13.51% | +41.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.77% | 17.46% | +47.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.77% | 17.46% | +61.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDT.TO и BRK.TO
Ни EDT.TO, ни BRK.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDT.TO и BRK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spectral Medical Inc. и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EDT.TO and BRK.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDT.TO и BRK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор