PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDR.TO с GAU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDR.TO с GAU.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EDR.TO (Endeavour Silver Corp.) and GAU.TO (Galiano Gold Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EDR.TO in Other Precious Metals & Mining, GAU.TO in Gold. Over the past 10 years, EDR.TO returned 6.04%/yr vs -6.87%/yr for GAU.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EDR.TO и GAU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Galiano Gold Inc. (GAU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDR.TO показывает доходность -18.28%, что значительно выше, чем у GAU.TO с доходностью -29.23%. За последние 10 лет акции EDR.TO превзошли акции GAU.TO по среднегодовой доходности: 6.04% против -6.87% соответственно.

EDR.TO

1 день
1.44%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
-35.91%
С начала года
-18.28%
1 год
42.76%
3 года*
30.93%
5 лет*
10.65%
10 лет*
6.04%
Всё время*
5.52%

GAU.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-14.83%
6 месяцев
-39.61%
С начала года
-29.23%
1 год
34.97%
3 года*
42.70%
5 лет*
15.15%
10 лет*
-6.87%
Всё время*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDR.TO и GAU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDR.TO
Endeavour Silver Corp.		-18.28%144.97%102.69%-40.64%-18.13%-16.80%105.43%6.46%-2.65%-36.42%
GAU.TO
Galiano Gold Inc.		-29.23%94.97%45.53%70.83%-20.88%-36.36%16.26%41.38%-2.25%-78.40%

Correlation

The correlation between EDR.TO and GAU.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г.

0.51

The correlation between EDR.TO and GAU.TO shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDR.TO:

CA$3.12B

GAU.TO:

CA$645.20M

EPS

EDR.TO:

-$0.07

GAU.TO:

$0.11

Коэффициент P/S

EDR.TO:

3.75

GAU.TO:

0.87

Коэффициент P/B

EDR.TO:

3.80

GAU.TO:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

EDR.TO:

$608.35M

GAU.TO:

$537.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

EDR.TO:

$142.61M

GAU.TO:

$260.74M

EBITDA (12 мес.)

EDR.TO:

$163.46M

GAU.TO:

$245.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Silver Corp.

Galiano Gold Inc.

Часто сравнивают с EDR.TO:
EDR.TO с AGEDR.TO с ^TNXEDR.TO с TLTEDR.TO с ORE.TOEDR.TO с ELD.TOEDR.TO с VOXR.TOEDR.TO с AEM.TO
Часто сравнивают с GAU.TO:
GAU.TO с ELD.TOGAU.TO с MAU.TOGAU.TO с SKE.TOGAU.TO с MUX.TOGAU.TO с ORE.TOGAU.TO с VOXR.TOGAU.TO с AUGO

Доходность на риск

EDR.TO vs. GAU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDR.TO
Ранг доходности на риск EDR.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDR.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDR.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDR.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDR.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GAU.TO
Ранг доходности на риск GAU.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDR.TO c GAU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Galiano Gold Inc. (GAU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDR.TOGAU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.48

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.12

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.70

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

1.41

+0.41

EDR.TO vs. GAU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDR.TO на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAU.TO равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDR.TO и GAU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDR.TO и GAU.TO

Максимальная просадка EDR.TO за все время составила -88.22%, что меньше максимальной просадки GAU.TO в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDR.TO и GAU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDR.TOGAU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-94.83%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.40%

-50.20%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.00%

-50.20%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.08%

-61.90%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.27%

-91.93%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.42%

-73.41%

+27.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.45%

-67.32%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.44%

24.79%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EDR.TO и GAU.TO

Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Galiano Gold Inc. (GAU.TO) имеют волатильность 16.70% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDR.TOGAU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

15.94%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

51.72%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.82%

73.68%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

61.02%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.06%

62.39%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDR.TO и GAU.TO

Ни EDR.TO, ни GAU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDR.TO и GAU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
209.70M
163.79M
(EDR.TO) Общая выручка
(GAU.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EDR.TO и GAU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endeavour Silver Corp. и Galiano Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.5%
55.7%
Активы портфеля
EDR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

GAU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.28M при выручке в 163.79M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

EDR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

GAU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.92M при выручке в 163.79M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.

EDR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

GAU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.16M при выручке в 163.79M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

EDR.TO and GAU.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDR.TO и GAU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор