Сравнение EDR.TO с ORE.TO
EDR.TO (Endeavour Silver Corp.) and ORE.TO (Orezone Gold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EDR.TO in Other Precious Metals & Mining, ORE.TO in Gold. Over the past 10 years, EDR.TO returned 12.10%/yr vs 9.96%/yr for ORE.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDR.TO и ORE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDR.TO показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у ORE.TO с доходностью 47.46%. За последние 10 лет акции EDR.TO превзошли акции ORE.TO по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.96% соответственно.
EDR.TO
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 127.91%
- 3 года*
- 48.03%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.10%
ORE.TO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 33.85%
- С начала года
- 47.46%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 81.25%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам EDR.TO и ORE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDR.TO Endeavour Silver Corp. | -1.32% | 144.97% | 114.44% | -38.28% | -18.13% | -16.80% | 105.43% | 6.46% | -2.65% | -36.42% |
ORE.TO Orezone Gold Corporation | 47.46% | 176.56% | -24.71% | -32.54% | 5.00% | 9.09% | 66.67% | 15.79% | -19.72% | 33.96% |
Correlation
The correlation between EDR.TO and ORE.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between EDR.TO and ORE.TO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDR.TO:
CA$4.17B
ORE.TO:
CA$1.75B
EDR.TO:
-CA$0.07
ORE.TO:
CA$0.14
EDR.TO:
6.26
ORE.TO:
3.45
EDR.TO:
6.46
ORE.TO:
3.22
EDR.TO:
CA$608.35M
ORE.TO:
CA$478.80M
EDR.TO:
CA$142.61M
ORE.TO:
CA$224.13M
EDR.TO:
CA$163.46M
ORE.TO:
CA$235.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDR.TO vs. ORE.TO — Ранг доходности на риск
EDR.TO
ORE.TO
Сравнение EDR.TO c ORE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Orezone Gold Corporation (ORE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDR.TO | ORE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.48 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 5.06 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDR.TO | ORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.31 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EDR.TO и ORE.TO
Максимальная просадка EDR.TO за все время составила -88.22%, что меньше максимальной просадки ORE.TO в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDR.TO и ORE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDR.TO | ORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.22% | -95.63% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -32.99% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.81% | -55.73% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.46% | -67.96% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.27% | -81.35% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.09% | -48.21% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.90% | -71.00% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 16.29% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDR.TO и ORE.TO
Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Orezone Gold Corporation (ORE.TO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что EDR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDR.TO | ORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.28% | 14.97% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 46.78% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.49% | 62.47% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 58.40% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.15% | 63.93% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDR.TO и ORE.TO
Ни EDR.TO, ни ORE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDR.TO Endeavour Silver Corp. | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 4.62% |
ORE.TO Orezone Gold Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDR.TO и ORE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Orezone Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDR.TO и ORE.TO
EDR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
ORE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.46M при выручке в 182.89M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
EDR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
ORE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.37M при выручке в 182.89M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
EDR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
ORE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.91M при выручке в 182.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
EDR.TO and ORE.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDR.TO и ORE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор