Сравнение EDGQ с ACII
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.79%/yr for ACII.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и ACII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACII
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и ACII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 0.78% |
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -0.63% |
Correlation
The correlation between EDGQ and ACII is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGQ c ACII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.23 | -3.57 | +8.80 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и ACII
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что больше максимальной просадки ACII в -1.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и ACII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -1.27% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.80% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.50% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и ACII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 8.49% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 8.49% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 8.49% | +7.48% |
Сравнение комиссий EDGQ и ACII
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ACII в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и ACII
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности ACII в 0.73%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.73% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and ACII have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for ACII.
EDGQ has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.73% for ACII.
They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.79% for ACII.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и ACII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор