Сравнение DYN с ORKA
DYN (Dyne Therapeutics, Inc.) and ORKA (Oruka Therapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DYN returned 0.30%/yr vs 22.00%/yr for ORKA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DYN и ORKA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYN показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у ORKA с доходностью 105.48%.
DYN
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
ORKA
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 105.48%
- 6 месяцев
- 101.36%
- 1 год
- 433.22%
- 3 года*
- 66.78%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- -16.94%
Сравнение доходности по годам DYN и ORKA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYN Dyne Therapeutics, Inc. | -5.88% | -16.98% | 77.14% | 14.75% | -2.52% | -43.38% | -12.13% |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 105.48% | 56.32% | 76.73% | -28.27% | 10.23% | -46.38% | -20.91% |
Correlation
The correlation between DYN and ORKA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between DYN and ORKA shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DYN:
$3.04B
ORKA:
$3.44B
DYN:
-$3.29
ORKA:
-$2.37
DYN:
3.51
ORKA:
7.10
DYN:
$0.00
ORKA:
$0.00
DYN:
-$521.00K
ORKA:
-$71.00K
DYN:
-$441.38M
ORKA:
-$125.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYN vs. ORKA — Ранг доходности на риск
DYN
ORKA
Сравнение DYN c ORKA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Oruka Therapeutics, Inc (ORKA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYN | ORKA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 15.61 | -14.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 51.12 | -49.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYN | ORKA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 5.80 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.23 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DYN и ORKA
Максимальная просадка DYN за все время составила -85.52%, что меньше максимальной просадки ORKA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYN и ORKA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYN | ORKA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.52% | -100.00% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -27.99% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -77.76% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -77.76% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.86% | -100.00% | +39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -93.88% | +43.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 8.53% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYN и ORKA
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) с волатильностью 18.16%. Это указывает на то, что DYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORKA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYN | ORKA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 18.16% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 50.80% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.89% | 75.32% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.65% | 72.32% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.65% | 152.46% | -73.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYN и ORKA
Ни DYN, ни ORKA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYN Dyne Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 99.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DYN и ORKA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dyne Therapeutics, Inc. и Oruka Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DYN and ORKA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYN has higher volatility (21.27%) compared to ORKA (18.16%). In terms of maximum drawdown, DYN dropped -85.52% vs ORKA's -100.00%.
ORKA currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYN и ORKA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор