- ISIN
- US26818M1080
- CUSIP
- 26818M108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.36B
- Enterprise Value
- $2.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.29
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$521.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$441.38M
- Годовой диапазон
- $8.06 - $25.00
- Целевая цена
- $37.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -52.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DYN
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) прибавил 3.9% с начала года. По цене $20 за акцию DYN торгуется на 18.7% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DYN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $931.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) показал доход в 3.94% с начала года и 91.25% за последние 12 месяцев.
Dyne Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 91.25%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DYN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +78.5%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DYN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью -31.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.54% | -12.69% | 16.07% | -3.20% | 10.14% | 5.17% | 3.94% | ||||||
| 2025 | -39.64% | -4.29% | -23.14% | 12.72% | 1.44% | -20.40% | 3.47% | 36.95% | -6.23% | 78.50% | -3.01% | -10.68% | -16.98% |
| 2024 | 60.90% | 25.70% | 5.54% | -10.85% | 25.96% | 10.70% | 21.59% | 7.41% | -22.07% | -19.65% | 6.06% | -23.03% | 77.14% |
| 2023 | 25.97% | -11.78% | -10.56% | -10.07% | 25.77% | -13.66% | 8.27% | -6.40% | -21.40% | -21.32% | 57.16% | 20.04% | 14.75% |
| 2022 | -37.59% | 15.50% | 12.49% | -17.22% | -39.72% | 42.83% | 52.69% | -6.58% | 29.59% | -10.24% | 2.63% | -0.94% | -2.52% |
| 2021 | -7.95% | -4.45% | -15.92% | 26.72% | -2.90% | 10.10% | -14.12% | -6.31% | -4.08% | -10.65% | -2.07% | -16.33% | -43.38% |
Метрики бенчмарка
Dyne Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 6.14%, beta of 1.53, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2020.
- This stock participated in 155.75% of S&P 500 Index downside but only 92.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.14%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 92.57%
- Участие в снижении
- 155.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DYN имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.29 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 10.15 | -5.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dyne Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 85.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dyne Therapeutics, Inc. составляет 56.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -85.52%апр. 2025 г. | 7mo 19d | — | 1y 10moавг. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -85.12%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moянв. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -29.67%окт. 2020 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.47%нояб. 2020 г. | 12d | 1mo 23d | 2mo 5dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.18%май 2024 г. | 7d | 27d | 1mo 4dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Показатели просадок
| DYN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.52% | -56.78% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -9.10% | -30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -18.90% | -66.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -25.43% | -60.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.78% | -3.31% | -53.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.77% | -10.71% | -40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.78% | 2.05% | +18.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dyne Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dyne Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DYN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DYN коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DYN
Добавьте Dyne Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DYN