Сравнение DVXC с FMET
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and FMET (Fidelity Metaverse ETF) are both Communications Equities funds. DVXC is passively managed, while FMET is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for FMET.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и FMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у FMET с доходностью 10.67%.
DVXC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMET
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и FMET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -11.93% | 14.81% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 10.67% | 3.32% |
Correlation
The correlation between DVXC and FMET is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. FMET — Ранг доходности на риск
DVXC
FMET
Сравнение DVXC c FMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXC | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DVXC и FMET
Максимальная просадка DVXC за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки FMET в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и FMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -29.22% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -0.71% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.46% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и FMET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 19.43% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 24.18% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 24.18% | +1.90% |
Сравнение комиссий DVXC и FMET
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMET в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и FMET
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.50% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and FMET have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
FMET has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for DVXC.
They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.39% for FMET.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и FMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор