Сравнение DUOL с CCEP
DUOL (Duolingo, Inc.) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 18.61%/yr for CCEP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и CCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.70%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCEP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам DUOL и CCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 10.70% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | -5.76% |
Correlation
The correlation between DUOL and CCEP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between DUOL and CCEP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
CCEP:
€7.47
DUOL:
10.51
CCEP:
11.50
DUOL:
0.03
CCEP:
0.57
DUOL:
4.04
CCEP:
0.93
DUOL:
$1.10B
CCEP:
€41.26B
DUOL:
$798.46M
CCEP:
€14.63B
DUOL:
$167.30M
CCEP:
€6.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. CCEP — Ранг доходности на риск
DUOL
CCEP
Сравнение DUOL c CCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | CCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.09 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.50 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.90 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и CCEP
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и CCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -79.40% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -18.22% | -62.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -18.22% | -65.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -9.08% | -68.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -24.34% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 10.03% | +49.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и CCEP
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 6.82% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 16.68% | +24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 22.46% | +40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 23.20% | +43.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 26.38% | +39.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и CCEP
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.41% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и CCEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и CCEP
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and CCEP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs CCEP's -79.40%.
CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и CCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор