Сравнение DUOG с FGRU
DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) and FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. DUOG is actively managed, while FGRU is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DUOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for FGRU.
Доходность
Сравнение доходности DUOG и FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -70.05%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRU
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -29.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOG и FGRU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -21.74% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -50.02% |
Correlation
The correlation between DUOG and FGRU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DUOG c FGRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.44 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DUOG и FGRU
Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки FGRU в -57.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и FGRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -57.59% | -25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -51.37% | -26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.60% | -30.60% | -33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOG и FGRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.53% | 209.78% | -94.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.53% | 209.78% | -94.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.53% | 209.78% | -94.25% |
Сравнение комиссий DUOG и FGRU
DUOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOG и FGRU
Ни DUOG, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DUOG and FGRU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
DUOG and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for DUOG and 1.50% for FGRU.
Подберите оптимальное распределение для DUOG и FGRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор