Сравнение DUBS с FIYY
DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DUBS charges 0.39%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности DUBS и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUBS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUBS и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 5.05% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between DUBS and FIYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUBS vs. FIYY — Ранг доходности на риск
DUBS
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUBS c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUBS | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUBS и FIYY
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUBS | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -2.51% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.91% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.50% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUBS | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 4.95% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 4.95% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 4.95% | +9.68% |
Сравнение комиссий DUBS и FIYY
DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и FIYY
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 1.99% | 2.06% | 2.52% | 1.14% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUBS and FIYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
DUBS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Aptus and GraniteShares. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для DUBS и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор