Сравнение DTGRX с DNLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).
DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DTGRX и DNLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTGRX и DNLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | -7.70% | 27.20% | 30.78% | 59.98% | -46.44% | 12.62% | 69.80% | 52.82% | -1.47% | 42.50% |
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 24.60% | 14.75% | 0.86% | 1.33% | 33.83% | 38.00% | 6.30% | 16.33% | -17.78% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DTGRX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции DTGRX превзошли акции DNLAX по среднегодовой доходности: 18.88% против 14.25% соответственно.
DTGRX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 18.88%
DNLAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 33.31%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTGRX и DNLAX
DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DNLAX в 1.14%.
Доходность на риск
DTGRX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск
DTGRX
DNLAX
Сравнение DTGRX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTGRX | DNLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.87 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.34 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.36 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 10.73 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTGRX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.87 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DTGRX и DNLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTGRX и DNLAX
Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности DNLAX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 13.05% | 12.04% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 21.32% | 5.76% | 34.25% | 30.17% | 9.91% | 10.19% | 6.52% |
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 1.76% | 2.19% | 7.75% | 12.54% | 9.80% | 5.04% | 0.91% | 1.95% | 1.53% | 0.40% | 1.26% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DTGRX и DNLAX
Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и DNLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTGRX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -69.14% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -20.87% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -32.37% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.92% | -54.45% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -0.73% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.97% | -21.71% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.60% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTGRX и DNLAX
BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTGRX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 6.24% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 15.26% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.35% | 26.60% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 25.95% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 25.58% | +2.26% |