PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY.DE с WBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPY.DE с WBD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD).

DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DSPY.DE и WBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPY.DE и WBD

2026 (YTD)20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-12.20%2.89%-0.22%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-3.49%140.30%16.72%
Разные валюты инструментов

DSPY.DE торгуется в EUR, в то время как WBD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DSPY.DE показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у WBD с доходностью -3.49%.

DSPY.DE

1 день
-3.64%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBD

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
44.24%
1 год
142.82%
3 года*
20.34%
5 лет*
-8.43%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

Warner Bros. Discovery, Inc.

Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с VTVDSPY.DE с QQQI
Часто сравнивают с WBD:
WBD с NFLXWBD с DISWBD с PARAWBD с SPYWBD с TWBD с PGREWBD с GOOG

Доходность на риск

DSPY.DE vs. WBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WBD
Ранг доходности на риск WBD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY.DE c WBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPY.DEWBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

2.43

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

3.21

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

5.14

-4.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

13.99

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY.DE vs. WBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY.DE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа WBD равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY.DE и WBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPY.DEWBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.43

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.05

-0.35

Корреляция

Корреляция между DSPY.DE и WBD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY.DE и WBD

Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 61.53%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		61.53%87.09%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSPY.DE и WBD

Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки WBD в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и WBD.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPY.DEWBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-92.58%

+69.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.33%

-21.31%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-69.80%

+46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-46.35%

+36.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

9.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY.DE и WBD

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPY.DEWBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.16%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

22.21%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

59.23%

-32.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

52.56%

-28.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

47.15%

-23.16%