Сравнение DRNZ с IBIC
DRNZ (REX Drone ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 0.41% |
Correlation
The correlation between DRNZ and IBIC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. IBIC — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение DRNZ c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и IBIC
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -0.90% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -0.08% | -30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -0.10% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 0.91% | +49.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 1.56% | +48.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 1.56% | +48.96% |
Сравнение комиссий DRNZ и IBIC
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и IBIC
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and IBIC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор