Сравнение DRAY с ACII
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for ACII.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и ACII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACII
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и ACII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 3.28% |
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -0.63% |
Correlation
The correlation between DRAY and ACII is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAY c ACII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | -3.57 | +2.44 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и ACII
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ACII в -1.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и ACII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -1.27% | -56.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -0.80% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -0.50% | -30.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и ACII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 8.49% | +32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 8.49% | +32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 8.49% | +32.23% |
Сравнение комиссий DRAY и ACII
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACII в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и ACII
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности ACII в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.73% | 0.00% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 89.20% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and ACII have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 0.73% for ACII.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.79% for ACII.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и ACII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор