PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с DIGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUV.DE с DIGI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE).

CBUV.DE и DIGI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Metaverse. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и DIGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и DIGI.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		-9.18%8.91%30.32%51.01%
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.60%1.79%13.38%15.48%

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у DIGI.DE с доходностью 0.60%.

CBUV.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-11.38%
1 год
9.07%
3 года*
19.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIGI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
4.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с ESPOCBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с AIAA.DE
Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с GOAI.DEDIGI.DE с XMLD.DE

Сравнение комиссий CBUV.DE и DIGI.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CBUV.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEDIGI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.42

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.61

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.75

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.05

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. DIGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIGI.DE равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и DIGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEDIGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.29

+0.82

Корреляция

Корреляция между CBUV.DE и DIGI.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и DIGI.DE

Ни CBUV.DE, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и DIGI.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки DIGI.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и DIGI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUV.DEDIGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-30.55%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-10.43%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.94%

-3.60%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-10.77%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

1.74%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и DIGI.DE

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUV.DEDIGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.83%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

6.39%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

11.55%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

19.65%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

20.09%

+0.32%