PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.40%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 31.40% против 17.14% соответственно.

DPM.TO

1 день
1.13%
1 месяц
-7.00%
С начала года
5.36%
6 месяцев
10.66%
1 год
119.04%
3 года*
71.13%
5 лет*
42.19%
10 лет*
31.40%

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.36%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%

Correlation

The correlation between DPM.TO and POU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between DPM.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.88B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

DPM.TO:

$2.55

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

DPM.TO:

12.50

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.13

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

DPM.TO:

5.89

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

DPM.TO:

2.61

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

$1.07B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

$647.81M

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

$688.93M

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

DPM.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPM.TOPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.35

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.83

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.27

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

5.78

+4.70

DPM.TO vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и POU.TO

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-98.31%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.44%

-18.11%

-13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.44%

-53.34%

+21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-56.46%

+14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-96.12%

+44.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.73%

-37.16%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.19%

-54.12%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

7.11%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и POU.TO

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

10.34%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.82%

24.14%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.25%

30.56%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.86%

45.18%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.33%

57.44%

-10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и POU.TO

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
310.36M
280.40M
(DPM.TO) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DPM.TO значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DPM.TO и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.9%
21.4%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and POU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор