Сравнение DOL.TO с TVK.TO
DOL.TO (Dollarama Inc.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 37.31%/yr for TVK.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и TVK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -27.97%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям TVK.TO по среднегодовой доходности: 20.60% против 37.31% соответственно.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and TVK.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$52.20B
TVK.TO:
CA$2.62B
DOL.TO:
CA$4.86
TVK.TO:
CA$3.35
DOL.TO:
39.32
TVK.TO:
35.33
DOL.TO:
1.83
TVK.TO:
1.60
DOL.TO:
6.94
TVK.TO:
1.54
DOL.TO:
38.10
TVK.TO:
3.46
DOL.TO:
CA$7.58B
TVK.TO:
CA$1.68B
DOL.TO:
CA$3.09B
TVK.TO:
CA$381.90M
DOL.TO:
CA$2.23B
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
DOL.TO
TVK.TO
Сравнение DOL.TO c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.77 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.56 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и TVK.TO
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -41.58% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -37.79% | +18.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -37.79% | +18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -37.79% | +18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -41.58% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -32.10% | +24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.79% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 18.76% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и TVK.TO
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.59%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 42.59% | -31.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 54.66% | -34.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 55.96% | -32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 40.50% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 35.86% | -11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и TVK.TO
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TVK.TO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и TVK.TO
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and TVK.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор