PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с NTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с NTR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и Nutrien Ltd. (NTR.TO).

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и NTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Nutrien Ltd. (NTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL.TO и NTR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.45%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-36.95%
NTR.TO
Nutrien Ltd.		23.17%36.87%-9.95%-21.86%6.79%60.75%3.48%0.41%-4.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$47.03B

NTR.TO:

CA$50.06B

EPS

DOL.TO:

CA$4.73

NTR.TO:

CA$4.68

Коэффициент P/E

DOL.TO:

36.20

NTR.TO:

22.15

Коэффициент PEG

DOL.TO:

1.68

NTR.TO:

0.32

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.53

NTR.TO:

1.87

Коэффициент P/B

DOL.TO:

32.30

NTR.TO:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.26B

NTR.TO:

CA$26.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.13B

NTR.TO:

CA$8.35B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.14B

NTR.TO:

CA$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у NTR.TO с доходностью 23.17%.

DOL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-5.66%
1 год
11.48%
3 года*
28.84%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.15%

NTR.TO

1 день
-1.34%
1 месяц
0.77%
С начала года
23.17%
6 месяцев
33.33%
1 год
51.22%
3 года*
5.26%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO
Часто сравнивают с NTR.TO:
NTR.TO с COW.TONTR.TO с MG.TONTR.TO с QSR.TONTR.TO с SPYNTR.TO с CFNTR.TO с CCO.TONTR.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

DOL.TO vs. NTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NTR.TO
Ранг доходности на риск NTR.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c NTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Nutrien Ltd. (NTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOL.TONTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.71

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.40

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

3.98

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

10.42

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL.TO vs. NTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NTR.TO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и NTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOL.TONTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.71

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.40

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.28

+0.93

Корреляция

Корреляция между DOL.TO и NTR.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и NTR.TO

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NTR.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%
NTR.TO
Nutrien Ltd.		2.91%3.58%4.63%3.80%3.05%2.92%3.96%3.74%3.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и NTR.TO

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки NTR.TO в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и NTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DOL.TONTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-54.00%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-12.60%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-54.00%

+34.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-17.03%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-23.20%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.82%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и NTR.TO

Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 12.63%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR.TO) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOL.TONTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

14.03%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

24.79%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

30.06%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

31.67%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

31.86%

-7.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и NTR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
2.10B
5.42B
(DOL.TO) Общая выручка
(NTR.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOL.TO и NTR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
39.8%
35.4%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

NTR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

NTR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 800.11M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

NTR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 579.78M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.