PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Nutrien Ltd. (NTR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Nutrien Ltd. (NTR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA67077M1086
CUSIP67077M108
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$35.89B
Прибыль на акциюCA$3.48
Цена/прибыль20.85
Выручка (12 мес.)CA$28.08B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$15.42B
EBITDA (12 мес.)CA$5.33B
Годовой диапазонCA$64.23 - CA$93.41
Целевая ценаCA$90.62
Процент коротких позиций0.70%
Коэффициент коротких позиций2.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Популярные сравнения: NTR.TO с SPY, NTR.TO с SCHD, NTR.TO с COW.TO, NTR.TO с CF

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Nutrien Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.47%
18.71%
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Nutrien Ltd. показал доход в -3.35% с начала года и -23.14% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.35%6.30%
1 месяц1.49%-3.13%
6 месяцев-6.46%19.37%
1 год-23.14%22.56%
5 лет (среднегодовая)3.58%11.65%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.19%5.67%4.94%
2023-1.16%-11.21%-2.55%3.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NTR.TO составляет 17, что означает, что он находится в нижних 17% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности NTR.TO, с текущим значением в 1717
Nutrien Ltd.(NTR.TO)
Ранг коэф-та Шарпа NTR.TO, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR.TO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR.TO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR.TO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nutrien Ltd. (NTR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NTR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR.TO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTR.TO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTR.TO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTR.TO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTR.TO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Nutrien Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.78
2.32
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nutrien Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.13 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендCA$2.13CA$2.12CA$2.58CA$2.42CA$1.80CA$1.76CA$1.63

Дивидендный доход

2.98%2.84%2.61%2.55%2.94%2.83%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nutrien Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.54
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$1.14CA$0.00CA$0.00CA$0.48
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$1.04CA$0.00CA$0.00CA$0.46
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2018CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.43

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У Nutrien Ltd. дивидендная доходность составляет 2.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.3%
У Nutrien Ltd. коэффициент выплат составляет 47.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nutrien Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-47.40%
-2.74%
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nutrien Ltd. показал максимальную просадку в 51.88%, зарегистрированную 8 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nutrien Ltd. составляет 47.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.88%19 апр. 2022 г.4558 февр. 2024 г.———
-49.81%10 авг. 2018 г.40318 мар. 2020 г.20512 янв. 2021 г.608
-19.94%5 янв. 2018 г.3015 февр. 2018 г.766 июн. 2018 г.106
-10.1%30 дек. 2021 г.710 янв. 2022 г.2411 февр. 2022 г.31
-8.91%13 янв. 2021 г.1329 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nutrien Ltd. составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.08%
3.28%
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nutrien Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию