PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Nutrien Ltd. (NTR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Nutrien Ltd. (NTR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA67077M1086
CUSIP67077M108
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$31.56B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.17
Цена/прибыль29.39
PEG коэффициент1.07
Общая выручка (12 мес.)CA$26.84B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$7.84B
EBITDA (12 мес.)CA$5.27B
Годовой диапазонCA$60.74 - CA$83.78
Целевая ценаCA$81.20
Процент коротких позиций0.81%
Коэффициент коротких позиций3.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: NTR.TO с SPY, NTR.TO с COW.TO, NTR.TO с SCHD, NTR.TO с MG.TO, NTR.TO с QSR.TO, NTR.TO с DOL.TO, NTR.TO с CF, NTR.TO с DUK, NTR.TO с XIU.TO, NTR.TO с XDIV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Nutrien Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.56%
8.43%
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nutrien Ltd. показал доход в -13.26% с начала года и -22.37% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.26%17.79%
1 месяц-1.24%0.18%
6 месяцев-10.56%7.53%
1 год-22.37%26.42%
5 лет (среднегодовая)1.48%13.48%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTR.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.19%5.67%4.67%-1.36%10.03%-12.13%1.67%-7.82%-13.26%
202311.42%-3.47%-5.62%-5.83%-23.91%10.10%16.19%-5.81%-1.38%-11.21%-2.55%3.57%-22.53%
2022-6.63%22.79%18.99%-2.31%-2.08%-16.70%6.94%9.99%-3.52%-0.08%-6.08%-8.12%6.37%
20212.84%9.07%-0.78%0.22%9.59%1.65%-1.24%3.40%8.54%5.22%-2.10%12.81%60.03%
2020-9.14%-3.97%-10.39%3.33%-5.45%-6.26%0.00%10.75%8.99%3.73%18.35%-3.74%2.15%
20196.16%5.23%-0.99%3.09%-9.28%6.91%3.30%-7.34%-0.88%-4.53%-0.49%-0.13%-0.44%
2018-6.74%-2.02%-2.79%-4.01%12.25%9.62%-1.22%3.81%2.24%-6.56%-1.79%-5.68%-4.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NTR.TO среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NTR.TO, с текущим значением в 1212
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа NTR.TO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR.TO, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR.TO, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nutrien Ltd. (NTR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NTR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR.TO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTR.TO, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTR.TO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTR.TO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTR.TO, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.09

Коэффициент Шарпа

Nutrien Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.83
2.41
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nutrien Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.14 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендCA$2.14CA$2.12CA$2.58CA$2.43CA$1.80CA$1.76CA$1.63

Дивидендный доход

3.36%2.84%2.61%2.55%2.94%2.83%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nutrien Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.08
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$2.12
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$1.14CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$2.58
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$1.05CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$2.43
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.80
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.76
2018CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$1.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Nutrien Ltd. дивидендная доходность составляет 3.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%61.1%
У Nutrien Ltd. коэффициент выплат составляет 61.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nutrien Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-53.14%
-1.36%
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nutrien Ltd. показал максимальную просадку в 54.78%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nutrien Ltd. составляет 53.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.78%19 апр. 2022 г.60210 сент. 2024 г.———
-50.44%10 авг. 2018 г.40318 мар. 2020 г.22812 февр. 2021 г.631
-19.94%5 янв. 2018 г.3015 февр. 2018 г.766 июн. 2018 г.106
-10.22%30 дек. 2021 г.710 янв. 2022 г.2411 февр. 2022 г.31
-8.53%16 мар. 2021 г.2520 апр. 2021 г.137 мая 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nutrien Ltd. составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.92%
3.33%
NTR.TO (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nutrien Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nutrien Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Agricultural Inputs.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.029.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTR.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR.TO значение P/E равно 29.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTR.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR.TO значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nutrien Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию