PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR.TO с CCO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR.TO с CCO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR.TO) и Cameco Corporation (CCO.TO).

Доходность

Сравнение доходности NTR.TO и CCO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nutrien Ltd. (NTR.TO) и Cameco Corporation (CCO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTR.TO и CCO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR.TO
Nutrien Ltd.		23.17%36.87%-9.95%-21.86%6.79%60.75%3.48%0.41%-4.04%
CCO.TO
Cameco Corporation		22.87%70.37%29.62%86.52%11.71%62.18%48.65%-24.97%28.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR.TO:

CA$50.06B

CCO.TO:

CA$67.24B

EPS

NTR.TO:

CA$4.68

CCO.TO:

CA$1.35

Коэффициент P/E

NTR.TO:

22.15

CCO.TO:

114.05

Коэффициент PEG

NTR.TO:

0.32

CCO.TO:

0.95

Коэффициент P/S

NTR.TO:

1.87

CCO.TO:

19.31

Коэффициент P/B

NTR.TO:

1.98

CCO.TO:

9.74

Общая выручка (12 мес.)

NTR.TO:

CA$26.90B

CCO.TO:

CA$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR.TO:

CA$8.35B

CCO.TO:

CA$1.17B

EBITDA (12 мес.)

NTR.TO:

CA$5.98B

CCO.TO:

CA$842.73M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTR.TO показывает доходность 23.17%, а CCO.TO немного ниже – 22.87%.

NTR.TO

1 день
-1.34%
1 месяц
0.77%
С начала года
23.17%
6 месяцев
33.33%
1 год
51.22%
3 года*
5.26%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

CCO.TO

1 день
2.08%
1 месяц
-10.17%
С начала года
22.87%
6 месяцев
32.91%
1 год
158.60%
3 года*
63.73%
5 лет*
48.55%
10 лет*
26.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Cameco Corporation

Часто сравнивают с NTR.TO:
NTR.TO с COW.TONTR.TO с DOL.TONTR.TO с MG.TONTR.TO с QSR.TONTR.TO с SPYNTR.TO с CFNTR.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с URNM

Доходность на риск

NTR.TO vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR.TO
Ранг доходности на риск NTR.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR.TO c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR.TO) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTR.TOCCO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.99

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.53

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

6.48

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.42

16.92

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR.TO vs. CCO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR.TO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа CCO.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR.TO и CCO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTR.TOCCO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.99

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между NTR.TO и CCO.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR.TO и CCO.TO

Дивидендная доходность NTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CCO.TO в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTR.TO
Nutrien Ltd.		2.91%3.58%4.63%3.80%3.05%2.92%3.96%3.74%3.36%0.00%0.00%0.00%
CCO.TO
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%

Просадки

Сравнение просадок NTR.TO и CCO.TO

Максимальная просадка NTR.TO за все время составила -54.00%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR.TO и CCO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NTR.TOCCO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-83.63%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-24.86%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.00%

-39.52%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-15.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-39.18%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

9.53%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR.TO и CCO.TO

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR.TO) составляет 14.03%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что NTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTR.TOCCO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

16.05%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.79%

41.03%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.06%

53.45%

-23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

47.82%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

44.61%

-12.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR.TO и CCO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.42B
1.20B
(NTR.TO) Общая выручка
(CCO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR.TO и CCO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.4%
22.2%
Активы портфеля
NTR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

CCO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 267.09M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

NTR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 800.11M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

CCO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.69M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

NTR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 579.78M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

CCO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 199.07M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.