Сравнение DNOPY с RY4C.DE
DNOPY (Dino Polska S.A) and RY4C.DE (Ryanair Holdings plc) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while RY4C.DE operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 7.94%/yr for RY4C.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и RY4C.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DNOPY торгуется в USD, в то время как RY4C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY4C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у RY4C.DE с доходностью -17.26%.
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
RY4C.DE
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам DNOPY и RY4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
RY4C.DE Ryanair Holdings plc | -17.26% | 77.54% | -3.31% | 56.67% | -22.92% | -16.13% | 79.29% |
Correlation
The correlation between DNOPY and RY4C.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. RY4C.DE — Ранг доходности на риск
DNOPY
RY4C.DE
Сравнение DNOPY c RY4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Ryanair Holdings plc (RY4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | RY4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.16 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.38 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и RY4C.DE
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки RY4C.DE в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и RY4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | RY4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -60.98% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -25.19% | -23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -36.07% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -52.32% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -18.41% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -17.35% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 10.70% | +16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и RY4C.DE
Dino Polska S.A (DNOPY) и Ryanair Holdings plc (RY4C.DE) имеют волатильность 10.78% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | RY4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 11.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 27.07% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 34.55% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 36.94% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 38.97% | +20.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и RY4C.DE
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY4C.DE Ryanair Holdings plc | 1.71% | 1.53% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и RY4C.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and RY4C.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и RY4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор